公司公告
倍加潔集團股份有限公司 關于2018年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告
2018-08-16 / 來源:倍加潔
證券代碼:603059           證券簡稱:倍加潔           公告編號:2018-029
倍加潔集團股份有限公司
關于2018年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
 
一、募集資金基本情況
(一)實際募集資金金額、資金到賬時間
經中國證券監督管理委員會以證監許可[2018]253號《關于核準倍加潔集團股份有限公司首次公開發行股票的批復》核準,并經上海證券交易所同意,公司向社會公開發行人民幣普通股(A股)股票20,000,000.00股,每股發行價格為人民幣24.07元,共募集資金481,400,000.00元,扣除不含稅發行費用36,372,000.00元后,實際募集資金凈額為人民幣445,028,000.00元。本次公開發行募集資金已于2018年2月22日全部到位,并由立信會計師事務所(特殊普通合伙)審驗并出具了信會師報字[2018]第ZA10193號《驗資報告》。
(二)本年度使用金額及當前余額
2018年上半年使用募集資金 163,202,942.12元。截至2018 年6月30日止,結余募集資金余額為15,100,308.25元(包括扣除手續費后存款利息收入258,962.16元,理財產品投資收益16,288.21元)。2018年1-6月募集資金使用情況如下:
項    目 金額(人民幣:元)
募集資金總額 445,028,000.00
減:募投項目本期投入資金 163,202,942.12
減:暫時閑置募集資金購買理財產品 275,000,000.00
加:贖回用閑置募集資金購買的理財產品 8,000,000.00
加:2018 年1-6月扣除手續費后存款利息收入 258,962.16
加:2018 年 1-6 月理財產品投資收益 16,288.21
2018 年 6 月 30 日募集資金專戶余額 15,100,308.25
 
二、募集資金管理情況
(一)募集資金的管理情況
為規范公司募集資金管理,提高募集資金使用的效率和效果,保護投資者權益,公司根據《中華人民共和國證券法》、上海證券交易所頒布的《股票上市規則》及《上市公司募集資金管理辦法》等相關法律法規的規定,對募集資金專戶進行了規范管理。公司及各全資子公司、各家存放募集資金的商業銀行分別簽訂了《募集資金三方監管協議》?!赌技Y金三方監管協議》與上海證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異。公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行,以便于募集資金的管理和使用以及對其使用情況進行監督,保證??顚S?。 
(二)募集資金的專戶存儲情況
截至2018 年6月30日止,公司有4個募集資金專戶,募集資金存儲情況如下:                                                (單位:人民幣元)
開戶銀行 銀行賬號 賬戶類別 存儲余額
中國農業銀行股份有限公司揚州杭集支行 10154101041818188 募集資金專戶 2,200,478.25
中國建設銀行股份有限公司揚州廣陵支行 32050174553600000243 募集資金專戶 37,274.29
交通銀行股份有限公司揚州分行營業部 395067000018150249868 募集資金專戶 0.00
交通銀行股份有限公司揚州分行營業部 395067000018150250076 募集資金專戶 7,460,563.30
中國建設銀行股份有限公司揚州廣陵支行 32050174553609899999 募集資金專戶 2,266,960.43
中國農業銀行股份有限公司揚州潤揚支行 10154101049999998 募集資金專戶 3,135,031.98
 
三、2018 年半年度募集資金的實際使用情況
(一)募集資金實際使用情況
報告期內募集資金實際使用情況具體詳見本報告附件1《募集資金使用情況對照表》。
(二)募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況
報告期內公司無募集資金項目的實施地點、實施方式變更情況。
(三)募集資金投資項目先期投入及置換情況
為保障募集資金投資項目的順利進行,在公司公開發行股票募集資金到位前,公司及其全資子公司揚州倍加潔日化有限公司已根據項目進度的實際情況以自籌資金進行投入。立信會計師事務所(特殊普通合伙)對公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的事項進行了專項審核,并出具了信會師報字[2018]第ZA10509號《倍加潔集團股份有限公司募集資金置換專項鑒證報告》,截至2018年2月22日,公司以自籌資金投入募集資金投資項目的實際投資金額合計為人民幣100,632,593.13元。經鑒證的募集資金投入和置換情況具體如下:
                            單位:人民幣元
序號 擬置換的前期投入 募集資金擬投入金額 以自籌資金預先投入金額
1 年產6.72億支牙刷項目 352,528,000.00 90,093,240.05
2 年產14億片濕巾項目 45,000,000.00 7,140,501.40
3 研發中心建設項目 15,500,000.00 3,398,851.68
4 補充流動資金項目 32,000,000.00 0
  合計 445,028,000.00 100,632,593.13
 
公司于2018年3月20日召開第一屆董事會第十次臨時會議,以7票同意、0票反對、0票反對審議通過了《關于以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》。同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金。
(四)用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
報告期內公司無使用閑置募集資金補充流動資金的情況。
(五)對閑置募集資金進行現金管理,投資相關產品情況
倍加潔于2018年3月20日第一屆董事會第十次臨時會議、2018年4月9日倍加潔第二次臨時股東大會議審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司及子公司擬使用最高不超過人民幣3億元的閑置募集資金進行現金管理,僅限于購買期限不超過12個月的安全性高、流動性好,有保本約定的理財產品或結構性存款,在上述額度內,該3億元資金可由公司、公司全資子公司共同滾動使用。授權期限:公司股東大會審議通過之日起至2018年度股東大會召開之日止。具體內容詳見公司于2018 年3月21日披露的《關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告》(公告編號:2018-008)。
報告期內,公司及子公司使用閑置募集資金購買理財產品情況如下:
產品名稱 類型 金額 起止時間 是否到期 年化收益率 收益(元)
國家開發銀行2018年第七期金融債券 固定收益型 42,000,000.00 2018年4月17日到2019年4月17日 3.57% 未到期
國家開發銀行2018年第七期金融債券 固定收益型 4,000,000.00 2018年4月17日到2018年5月28日 3.57% 4840.54
國家開發銀行2018年第七期金融債券 固定收益型 4,000,000.00 2018年4月17日到2018年6月19日 3.57% 11447.67
廣發投行客戶收益寶專享定制計劃 保本型固定收益憑證 100,000,000.00 2018年4月13日到2019年3月7日 4.97% 未到期
蘊通財富日增利180天 保證收益型 60,000,000.00 2018年4月13日到2018年10月10日 4.80% 未到期
蘊通財富日增利94天 保證收益型 35,000,000.00 2018年4月13日到2018年7月16日 4.80% 未到期
“乾元-周周利”開放式資產組合型保本浮動收益型人民幣理財產品 保本浮動收益型產品 30,000,000.00 2018年4月20日到2019年4月20日 2.2% 未到期
 
 
(六)用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況
報告期內公司不存在用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況。
(七)超募資金用于在建項目及新項目(包括收購資產等)的情況
報告期內公司不存在將超募資金用于在建項目及新項目的情況。
(八)節余募集資金使用情況
報告期內公司無節余募集資金使用情況。
(九)募集資金使用的其他情況
報告期內公司不存在募集資金使用的其他情況。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
報告期內公司不存在募集資金使用的其他情況。
 
五、募集資金使用及披露中存在的問題
2018 年度上半年公司嚴格按照中國證監會《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等相關法律法規、規范性文件及公司《管理辦法》的有關規定及時、真實、準確、完整披露募集資金的存放與使用情況,不存在違規使用募集資金的情形。
 
附件:1.募集資金使用情況對照表
 
 
特此公告。
 
 
 
 
 
倍加潔集團股份有限公司董事會
2018年8月16日

附表1:
 
募集資金使用情況對照表
                                                                   單位:人民幣萬元
募集資金總額 44,502.80  本年度投入募集資金總額 16,320.29
變更用途的募集資金總額  不適用 已累計投入募集資金總額 16,320.29
變更用途的募集資金
總額比例
不適用 
承諾投資項目 已變更項目,含部分變更 募集資金承諾投資總額 調整后投資總額 截至期末承諾投入金額(1) 本年度投入金額 截至期末累計投入金額(2) 截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額(3)=(2)-(1) 截至期末投入進度(%)(4)=(2)/(1) 項目達到預定可使用狀態日期 本年度實現的效益 是否達到預計效益 項目可行性是否發生重大變化
年產6.72億支牙刷項目 35,252.80 35,252.80 35,252.80 11037.33 11037.33 -24,215.47 31.31% 2019年 3月 不適用 不適用
年產14億片濕巾項目 4,500.00 4,500.00 4,500.00 1274.34 1274.34 -3,225.66 28.32% 2019年3月 不適用 不適用
研發中心建設項目 1,550.00 1,550.00 1,550.00 807.5 807.5 -742.50 52.1% 2019年3月 不適用 不適用
補充流動資金項目 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 0 100% 不適用 不適用 不適用
合計 44,502.80 44,502.80 44,502.80 16,320.29 16,320.29  -28,182.51   
未達到計劃進度原因
(分具體募投項目)
項目可行性發生
重大變化的情況說明
項目可行性未發生重大變化。
募集資金投資項目
先期投入及置換情況
2018年3月20日,公司第一屆董事會第十次臨時會議審議通過了《關于以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》,獨立董事、監事會和保薦機構均就上述事項出具了同意意見,同意使用募集資金100,632,593.13元置換預先已投入的自籌資金,立信會計師事務所(特殊普通合伙)對公司募集資金投資項目實際使用自籌資金情況進行了專項審核,并出具了信會師報字[2018]第ZA10509號《倍加潔集團股份有限公司募集資金置換專項鑒證報告》
用閑置募集資金
暫時補充流動資金情況
對閑置募集資金進行
現金管理,投資相關產品情況
詳見“三、募集資金的實際使用情況”之“(五)使用募集資金進行現金管理的情況”。
用超募資金永久補充流動資金
或歸還銀行貸款情況
募集資金結余的金額及形成原因 無 
募集資金其他使用情況
 
注1:“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實際已置換先期投入金額。
注2:“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計劃為依據確定。
注3:“本年度實現的效益”的計算口徑、計算方法應與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。
 
 

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