公司公告
倍加潔集團股份有限公司關于簽訂募集資金專戶存儲三方監管協議的公告
2018-03-29 / 來源:倍加潔
證券代碼:603059            證券簡稱:倍加潔          公告編號:2018-012
倍加潔集團股份有限公司
關于簽訂募集資金專戶存儲三方監管協議的公告
 
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
 
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會以證監許可[2018]253號《關于核準倍加潔集團股份有限公司首次公開發行股票的批復》核準,公司向社會公開發行不超過20,000,000.00股新股。公司實際公開發行20,000,000.00股新股,每股發行價格為人民幣24.07元,共募集資金481,400,000.00元,扣除不含稅發行費用36,372,000.00元后,實際募集資金凈額為人民幣445,028,000.00元。本次公開發行募集資金已于2018 年2月22日全部到位,并由立信會計師事務所(特殊普通合伙)審驗并出具了信會師報字[2018]第ZA10193號《驗資報告》。
2018年3月20日,公司召開董事會審議通過了《關于以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》。同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金,置換資金總額為人民幣100,632,593.13元。并由立信會計師事務所(特殊普通合伙)審驗并出具了信會師報字[2018]第ZA10509號《倍加潔集團股份有限公司募集資金置換專項鑒證報告》。
 
二、《募集資金專戶存儲三方監管協議》的簽訂情況和募集資金專戶的開立情況
2018 年3月20日,公司第一屆董事會第十次臨時會議審議通過了《關于新增設立募集資金專項賬戶并簽署募集資金三方監管協議的議案》,公司及江蘇明星牙刷有限公司與中國農業銀行股份有限公司揚州潤揚支行、廣發證券股份有限公司2018 年3月28日《募集資金專戶存儲三方監管協議》,就公司對全資子公司江蘇明星牙刷有限公司的增資資金進行監管,公司及江蘇明星牙刷有限公司應嚴格按照中國證監會和上海證券交易所的要求規范使用募集資金。
募集資金專項賬戶開戶情況如下:
賬戶名稱:江蘇明星牙刷有限公司 
開戶行:中國農業銀行股份有限公司揚州潤揚支行
賬號:10154101049999998
 
三、《三方監管協議》的主要內容
為規范甲方募集資金管理,保護投資者的權益,根據有關法律法規及上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)以及甲方制定的募集資金管理制度的有關規定,甲、乙、丙三方經協商,達成如下協議:
甲方:上市公司及其子公司(以下合稱“甲方”) 
甲方1:倍加潔集團股份有限公司(以下簡稱“上市公司”或者“甲方1”)
甲方2:江蘇明星牙刷有限公司(以下簡稱“江蘇明星”或者“甲方2”)
乙方:中國農業銀行股份有限公司揚州潤揚支行(以下簡稱“乙方”)
丙方:廣發證券股份有限公司(以下簡稱“丙方”)
一、江蘇明星為上市公司子公司,上市公司通過江蘇明星實施募集資金投資項目 年產6.72億支牙刷項目 廠房及附屬設施的建設,上市公司負責督促并確保江蘇明星遵守募集資金相關法律法規及其募集資金管理制度。
二、甲方2已在乙方開設募集資金專項賬戶(以下簡稱“專戶”),賬號為10154101049999998,截至2018年3月22日,專戶余額為0萬元。該專戶僅用于甲方2 年產6.72億支牙刷 項目廠房及附屬設施建設資金的存儲和使用,不得用作其他用途。
甲方2以存單方式存放的募集資金 / 萬元(若有),開戶日期為20 / _/__/_日,期限_/_個月。甲方2承諾上述存單到期后將及時轉入本協議規定的募集資金專戶進行管理或以存單方式續存,并通知丙方。甲方2存單不得質押或設置其他權利限制。
三、甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規、規章。甲方應當遵守《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等法律法規的規定以及甲方制定的募集資金管理制度。
四、丙方作為甲方的保薦機構,應當依據有關規定指定保薦代表人或其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監督。
丙方承諾按照《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》以及甲方制訂的募集資金管理制度,對甲方募集資金管理事項履行保薦職責,進行持續督導工作。
丙方可以采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。甲方和乙方應當配合丙方的調查與查詢。丙方應當至少每半年度對甲方募集資金的存放和使用情況進行一次現場檢查。甲方應當嚴格按照有關規定和審批制度,妥善管理和使用募集資金,并建立每筆募集資金使用的記賬記錄(包括但不限于審批單據、銀行劃款憑證、公司記賬憑證等內容)。
五、甲方授權丙方指定的保薦代表人吳廣斌、顧培培可以隨時到乙方查詢、復印甲方專戶的資料;乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。
保薦代表人向乙方查詢甲方2專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明;丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方2專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明和單位介紹信。
六、乙方按月(每月5日前)向甲方2出具真實、準確、完整的專戶對賬單,并抄送給丙方。
七、甲方2一次或12個月以內累計從募集資金專戶支取的金額超過5000萬元且達到發行募集資金總額扣除發行費用后的凈額的20%的,乙方應當及時通知丙方,同時提供專戶的支出清單。
八、丙方有權根據有關規定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的,應當將相關證明文件書面通知乙方,同時按本協議第十二條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯系方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力。
九、乙方連續三次未及時向甲方2出具對賬單,以及存在未配合丙方調查專戶情形的,甲方2可以主動或在丙方的要求下單方面終止本協議并注銷募集資金專戶。甲方2應盡快另行確定募集資金專戶,并且應當自本協議終止之日起兩周內與新的募集資金專戶開戶銀行及丙方簽署新的募集資金專戶存儲三方監管協議,并在新的協議簽訂后2個交易日內報告上海證券交易所備案并公告。
十、丙方發現甲方、乙方未按約定履行本協議的,應當在知悉有關事實后及時向上海證券交易所書面報告。
十一、本協議自甲、乙、丙三方法定代表人或其授權代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效,至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。
十二、本協議一式6份,甲、乙、丙三方各持一份,向上海證券交易所、中國證監會江蘇監管局各報備一份,其余留甲方備用。甲方應當按照有關規定,在本協議簽訂后2個交易日內報告上海證券交易所備案并公告。
十三、聯系方式:略
 
特此公告。
 
 
倍加潔集團股份有限公司董事會
2018年3月29日
 
 

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