公司公告
倍加潔集團股份有限公司 關于使用閑置募集資金購買理財產品的進展公告
2018-07-20 / 來源:倍加潔
證券代碼:603059          證券簡稱:倍加潔         公告編號:2018-024
倍加潔集團股份有限公司
關于使用閑置募集資金購買理財產品進展
   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
 
重要內容提示: 
  1. 委托理財受托方:中國農業銀行股份有限公司揚州杭集支行
  2. 委托理財金額:34,000,013.65元
  3. 委托理財投資類型:固定收益型
一、委托理財概述
(一)對外投資的基本情況
為提高募集資金使用效率,倍加潔集團股份有限公司(以下簡稱 “倍加潔”)及全資子公司江蘇明星牙刷有限公司(以下簡稱“江蘇明星”)于2018年7月18日與中國農業銀行股份有限公司揚州杭集支行(以下簡稱“農業銀行”)簽訂《國債業務憑證書》協議書,主要內容如下:
倍加潔購買的國債業務憑證書書主要內容如下:
1、產品名稱:18國開08(續6)
2、幣種:人民幣
3、金額:24,000,000.15元
4、起息日:2018 年7月19日
5、期限:不超過12個月,公司根據情況募集資金使用情況隨時贖回
6、預計收益:3.7656%(年化)
7、關聯關系說明:倍加潔與農業銀行無關聯關系
江蘇明星與農業銀行簽訂《國債業務憑證書》協議書主要內容如下:
1、產品名稱:國家開發銀行2018年第七期金融債券
2、幣種:人民幣
3、金額:10,000,013.50元
4、起息日:2018 年7月19日
5、期限:不超過12個月,公司根據情況募集資金使用情況隨時贖回
6、預計收益:3.4566%(年化)
7、關聯關系說明:江蘇明星與農業銀行無關聯關系
(二)公司內部履行的審批程序
倍加潔于2018年3月20日第一屆董事會第十次臨時會議、2018年4月9日倍加潔第二次臨時股東大會議審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司公司及子公司擬使用最高不超過人民幣3億元的閑置募集資金進行現金管理,僅限于購買期限不超過12個月的安全性高、流動性好,有保本約定的理財產品或結構性存款,在上述額度內,該3億元資金可由公司、公司全資子公司共同滾動使用。授權期限:公司股東大會審議通過之日起至2018年度股東大會召開之日止。 
在上述范圍內由董事會授權總經理簽署相關合同文件,包括但不限于明確投資產品金額、期間、選擇投資產品品種、簽署合同及協議等。公司財務部負責具體實施。
(三)本次投資不屬于關聯交易和重大資產重組事項。
二、委托理財協議主體的基本情況
(一)公司應當披露董事會已對交易各方當事人的基本情況、信用評級情況及其交易履約能力進行了必要的盡職調查。公司購買的產品受托方為農業銀行。公司認為交易對方具備履約能力。
三、委托理財合同的主要內容
(一)基本說明
本次委托理財的資金為倍加潔閑置募集資金,理財期限不超過12個月,公司可根據募集資金使用進度情況隨時回購,產品收益的計算已包含銀行的運營管理成本,公司無需支付或承擔其他費用,購買產品無需提供履約擔保。
本產品為固定收益型產品,本金安全,銀行到期一次性返還產品本金和約定的產品收益。
(二)風險控制分析
針對投資風險,公司采取的措施如下:
 1、公司財務部設專人管理存續期的各種投資及理財產品并跟蹤委托理財資金的進展及安全狀況,出現異常情況時將采取相應的保全措施,最大限度控制投資風險、保證資金的安全。
2、公司獨立董事將對資金使用情況進行檢查,以董事會審計委員會核查為主。
3、公司將依據相關規定,在定期報告中披露報告期內理財產品的購買以及相應的損益情況。
(三)獨立董事意見
獨立董事就第一屆董事會第十次臨時會議《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》發表如下意見:公司目前經營情況良好,財務狀況穩健,在保障公司正常經營運作和募投項目資金需求的前提下,公司使用閑置募集資金進行現金管理,有利于提高資金使用效率,降低財務成本,能獲得一定的投資收益,且不會影響公司主營業務的正常發展,不會影響募投項目的正常運行,不會改變募集資金用途,不存在損害公司及全體股東利益,特別是中小股東利益的情形,符合公司和全體股東的利益。符合相關法律法規以及《公司章程》的規定,不會對公司生產經營及募投項目的實施造成不利影響,綜上所述,全體獨立董事一致同意公司及子公司使用不超過人民幣3億元閑置募集資金進行現金管理
 
四、截至本公告日,公司累計購買理財產品的情況
截至本公告日,包含本次公告情況。公司及子公司使用閑置募集資金購買理財產品的余額為224,000,013.65元,截至本公告日,公司及子公司使用閑置募集資金進行現金管理未出現逾期未收回的情況。
五、備查文件
1、倍加潔及江蘇明星與農業銀行認購的《國債業務憑證書》協議書
 
 
特此公告。
 
 
倍加潔集團股份有限公司董事會
2018年7月20日
 
 

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