公司公告
倍加潔集團股份有限公司關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告
2018-03-21 / 來源:倍加潔
證券代碼:603059          證券簡稱:倍加潔         公告編號:2018-008
 
倍加潔集團股份有限公司
關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
 
重要內容提示
● 現金管理授權金額:公司及子公司擬使用最高不超過人民幣3億元的閑置募集資金進行現金管理,僅限于購買期限不超過12個月的安全性高、流動性好,有保本約定的理財產品或結構性存款,在上述額度內,該3億元資金可由公司、公司全資子公司共同滾動使用。  
● 現金管理授權期限:公司股東大會審議通過之日起至2018年度股東大會召開之日止。 
為了提高公司閑置募集資金的使用效率,保護股東利益,在確保不影響募集資金安全、不改變募集資金用途和募投項目資金使用進度安排的前提下,倍加潔集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“倍加潔”)于 2018 年 3 月 20 日召開第一屆董事會第十次臨時會議審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司及子公司使用最高不超過人民幣3 億元的閑置募集資金適時投資安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品或結構性存款,在上述額度及授權期限內,資金可由公司、公司全資子公 司共同滾動使用。本議案尚需提交股東大會審議。具體情況如下:
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會以證監許可[2018]253號《關于核準倍加潔集團股份有限公司首次公開發行股票的批復》核準,公司向社會公開發行不超過20,000,000.00股新股。公司實際公開發行20,000,000.00股新股,每股發行價格為人民幣24.07元,共募集資金481,400,000.00元,扣除不含稅發行費用36,372,000.00元后,實際募集資金凈額為人民幣445,028,000.00元。本次公開發行募集資金已于2018 年2月22日全部到位,并由立信會計師事務所(特殊普通合伙)審驗并出具了信會師報字[2018]第ZA10193號《驗資報告》。
根據本公司《倍加潔集團股份有限公司首次公開發行股票招股說明書》披露的本次公開發行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下:
單位:人民幣萬元
序號 項目名稱 項目投資總額 擬使用募集資金投入金額
1 年產6.72億支牙刷項目 46,606.47 35,252.80
2 年產14億片濕巾項目 5,177.62 4,500.00
3 研發中心建設項目 1,952.94 1,550.00
4 補充流動資金項目 3,650.24 3,200.00
  合   計 57,387.27 44,502.80
 
 
募集資金到位前,公司將根據上述項目的實際付款進度,以自籌資金先行投入;募集資金到位后,將用募集資金置換前期投入的自籌資金。若本次發行的實際募集資金量少于項目的資金需求量,公司將通過自有資金或其他融資途徑自行解決資金缺口,從而保證項目的順利實施。2018 年 3 月 20 日,公司第一屆董事會第十次臨時會議、第一屆監事會第六次臨時會議審議通過了《關于使用募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金的議案》,同意使用募集資金100,632,593.13元置換前期已投入募投項目自籌資金,立信會計師事務所(特殊普通合伙)于 2017年 3月 20日出具《關于倍加潔集團股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》。
 
二、擬使用閑置募集資金進行現金管理的情況
1、投資目的
在確保不影響募集資金安全、不改變募集資金用途和募投項目資金使用進 度安排的前提下,利用閑置募集資金進行現金管理,最大限度地提高公司募集資金的使用效率,實現公司股東利益最大化。
2、投資額度
公司擬使用最高不超過人民幣 3 億元閑置募集資金進行現金管理,僅限于 購買期限不超過 12 個月的安全性高、流動性好,有保本約定的理財產品或結構 性存款,在上述額度及授權期限內,該3億元理財額度可由公司、公司全資子公司共同滾動使用。
3、投資品種
由商業銀行、信托公司、證券公司、基金公司、保險公司、資產管理公司等金融機構發行的并出具保本承諾,投資的品種為安全性高、流動性好、有保本約定、一年以內的短期保本型理財產品及結構性存款。
4、投資期限:使用閑置募集資金進行現金管理期限不得超過12 個月。
5、資金來源:公司及子公司閑置募集資金。
6、具體實施:在上述范圍內由董事會授權總經理簽署相關合同文件,包括但不限于明確投資產品金額、期間、選擇投資產品品種、簽署合同及協議等。公司財務部負責具體實施。
三、投資風險分析及風險控制
(一)投資風險
盡管保本型理財產品屬于低風險投資品種,但金融市場受宏觀經濟的影響較大,不排除收益將受到市場波動的影響。
 (二)風險控制措施
1、公司及子公司購買標的為安全性高、流動性好、發行主體有保本約定的理財產品或結構性存款,風險可控。同時,嚴格遵守審慎投資原則,篩選投資對象,選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全,經營效益好、資金運作能力強的單位所發行的產品。公司將根據市場情況及時跟蹤理財產品投向,如果發現潛在的風險因素,將組織評估,并針對評估結果及時采取相應的保全措施,控制投資風險。
2、公司及子公司已按相關法律法規要求,建立健全公司資金管理的專項制度,規范現金管理的審批和執行程序,確?,F金管理事宜的有效開展和規范運行。
3、公司審計部門負責對公司購買理財產品的資金使用與保管情況進行審計與監督,定期審查現金管理業務的審批情況、操作情況、資金使用情況及盈虧情況等,對賬務處理情況進行核實,并根據謹慎性原則,合理預計各項投資可能發生的收益和損失,向公司董事會審計委員會報告。
4、公司獨立董事有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專 業機構進行審計。
5、公司監事會對閑置募集資金進行現金管理資金使用情況進行監督。
四、對公司的影響
公司使用閑置募集資金進行現金管理是在確保不影響募集資金安全、不改 變募集資金用途和募投項目資金使用進度安排的前提下實施的,有利于提高公 司的投資收益及資金使用效率,不會影響公司主營業務發展及募投項目的實施。 通過進行適度的現金管理,可以提高募集資金使用效率,獲得一定的投資收益,為股東獲取更多的投資回報。
 
五、專項意見的說明
 1、獨立董事意見
獨立董事認為:公司目前經營情況良好,財務狀況穩健,在保障公司正常經營運作和募投項目資金需求的前提下,公司使用閑置募集資金進行現金管理,有利于提高資金使用效率,降低財務成本,能獲得一定的投資收益,且不會影響公司主營業務的正常發展,不會影響募投項目的正常運行,不會改變募集資金用途,不存在損害公司及全體股東利益,特別是中小股東利益的情形,符合公司和全體股東的利益。符合相關法律法規以及《公司章程》的規定,不會對公司生產經營及募投項目的實施造成不利影響,不存在損害公司及股東利益的情形。 綜上所述,全體獨立董事一致同意公司及子公司使用不超過人民幣3 億元閑置募集資金進行現金管理。
2、監事會意見
監事會認為:公司目前經營情況良好,財務狀況穩健,在保障公司正常經營運作和募投項目資金需求的前提下,公司使用閑置募集資金進行現金管理,有利于提高資金使用效率,降低財務成本,能獲得一定的投資收益,且不會影響公司主營業務的正常發展,不會影響募投項目的正常運行,不會改變募集資金用途,不存在損害公司及全體股東利益,特別是中小股東利益的情形,符合公司和全體股東的利益。符合相關法律法規以及《公司章程》的規定,不會對公司生產經營及募投項目的實施造成不利影響,不存在損害公司及股東利益的情形。綜上所述,我們一致同意公司及子公司使用不超過人民幣 3 億元的閑置募集資金購買理財產品。
 3、保薦機構核查意見
經核查,廣發證券認為:
1、倍加潔集團本次使用閑置募集資金進行現金管理事項已經公司董事會、監事會審議通過,獨立董事發表明確同意意見,已經履行了必要的審批程序,符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等有關規定。
2、公司本次使用閑置募集資金進行現金管理不會影響募集資金投資項目的正常實施,也不存在變相改變募集資金投向或損害公司股東利益的情形,符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》、《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及有關法律法規中關于上市公司募集資金使用的相關規定。
因此,廣發證券對倍加潔集團本次使用閑置募集資金進行現金管理事項無異議。
 
六、備查文件 
1、《倍加潔集團股份有限公司第一屆董事會第十次臨時會議決議》;
2、《倍加潔集團股份有限公司獨立董事關于第一屆董事會第十次臨時會議審議有關事項的獨立意見》; 
3、《倍加潔集團股份有限公司第一屆監事會第六次臨時會議決議》;
4、廣發證券股份有限公司出具的《關于倍加潔集團股份有限公司使用募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金的核查意見》
 
特此公告。
 
倍加潔集團股份有限公司董事會
                                          2018年3月21日

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